【餐饮精细化管理】财务管理---酒楼每日财务人员工作流程和内容
2016/9/9 餐饮管理培训联盟

     酒楼每日财务人员工作流程和内容

     一、目的

     为规范本酒楼财务人员每日的工作流程与要求，使财务人员工作时有所依循，特制定本规范。

     二、适用范围

     透用于本酒楼财务人员的每日工作。

     三、管理规定

     1.关注昨日营业额以及与实际的差异，留意当日预估营业额。

     2.仔细看管理组留言簿，记下与自己相关的事项。

     3.对保险柜进行盘点，内容有营业额、收银机钥匙、零用金、备用金及其他有价证券。

     4.记录盘点结果，并签名，确认与前班经理所留结果无误。

     5.填写当日稽核袋及其他如TC比赛表格。

     6.营业开始前开机上线。

     7.存前日剩下营业款，存入酒楼账户，下午再存一次款，取回存款凭据。

     8.去银行换零钱。

     9.用笔记本登记员工现金盈亏和退钱情况。

     10.及时给柜台员工准备零钱。

     11.2小时检一次大钞。

     12.不定期每个班次抽查2线。

     13.报销餐厅的零用金，填写零用金单，需购买人和经理签名。并分类登记在零用金袋上，然后自己签名。零用金快用完要申请拨补。零用金袋用完后统一请老板审核里面的零用金单并签名，送会计部。

     14.向酒楼申请用完的有价促销券。

     15.领取发票，用完后登记，再换回发票。

     16.准确迅速地对下班的收银员点钱，记录在稽核袋上，如有错收要员工签单。

     17.对本班次的收支情况汇总登记在稽核袋上，打出收银机报表。

     18.与换班财务人员交接工作情况。

     19.晚班财务核对早班现金收支与报表数据。

     20.制服收取押金。

     21.填写转账单送公司财务部门换支票支付开支。

     22.离开保险柜时要乱码，并且锁上自己的锁。

     23.打烊后下线，把该输的所有资料输入收银机，关机。

     24.计算出本日的营业状况、毛收入、净收入、零用金、TC、干TC、餐饮、促销、累计及其差额。

     25.月末计算整月利润情况，营业收入减去可控制费用和不可控制费用后为利润。并对每日、每周、每月的营业状况存档。

     26.从订货、人事那边得知原辅料成本和工资成本(每月)。

     27.每周一次把每日营业收入及其POS报表送特许总部，并计算食品库存及成本。

     28.每月把流水费的3%汇入特许总部账号。完成酒楼规定的每日报告。

     29.把完成的工作内容及需交代事项留言在管理组留言本上，保持良好沟通。

     30.协助值班经理管理楼面，特别楼面忙时要主动帮忙。

     31.每天提供收入情况，每月提供总收入、支出明细及分析报告给上司，使上司能清楚地了解餐厅处于盈利还是亏本状态及如何更有效利用资金和争取更大利润。

     32.制定出各个支出的目标及如何去控制达到目标，如工资占总支出的15%，原辅料占48%。

     33.以上内容之外的普通财务人员基本职责。

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